有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】(平成27年1月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	632,344,473	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,617,019	1.04
合計(純資産総額)		638,961,492	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	613,982,467	97.10
新株予約権付社債券等	ブラジル	3,928,044	0.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,412,049	2.28
合計(純資産総額)		632,322,560	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。