有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】(平成28年1月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	364,982,698	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,226,288	1.68
合計(純資産総額)		371,208,986	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	345,775,943	94.74
新株予約権付社債券等	ブラジル	3,780,358	1.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,403,349	4.22
合計(純資産総額)		364,959,650	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。