有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】(平成27年7月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	593,424,584	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,488,673	1.90
合計(純資産総額)		604,913,257	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	568,462,069	95.80
新株予約権付社債券等	ブラジル	4,867,494	0.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,072,877	3.38
合計(純資産総額)		593,402,440	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。