有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(1)【投資状況】(平成28年7月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	486,393,930	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,077,663	0.83
合計(純資産総額)		490,471,593	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	466,040,502	95.82
新株予約権付社債券等	ブラジル	3,523,829	0.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,794,198	3.46
合計(純資産総額)		486,358,529	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。