有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】(平成26年7月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	798,158,044	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,523,068	0.93
合計(純資産総額)		805,681,112	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	774,386,671	97.02
新株予約権付社債券等	ブラジル	3,257,139	0.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,488,340	2.57
合計(純資産総額)		798,132,150	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。