有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/16-2024/07/16)

【提出】: 2024/09/30 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 1月16日から2024年 7月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 1月15日現在				当期 2024年 7月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			888,625,380口				862,170,046口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	361,534,503円			元本の欠損	305,547,116円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5932円			1口当たり純資産額	0.6456円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,932円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,456円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月14日至 2024年 1月15日				当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 1,302,712円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 1,306,435円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年 7月14日から2023年 8月14日まで				2024年 1月16日から2024年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,877,682円		費用控除後の配当等収益額	A	3,558,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	143,264,992円		収益調整金額	C	139,814,248円
	分配準備積立金額	D	137,809,022円		分配準備積立金額	D	135,568,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,951,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,941,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	938,564,947口		当ファンドの期末残存口数	F	887,577,937口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,036円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,142円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,877,129円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,775,155円
	2023年 8月15日から2023年 9月13日まで				2024年 2月14日から2024年 3月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,261,450円		費用控除後の配当等収益額	A	3,402,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	143,283,266円		収益調整金額	C	140,046,779円
	分配準備積立金額	D	139,462,737円		分配準備積立金額	D	137,181,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,007,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,630,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	937,474,324口		当ファンドの期末残存口数	F	887,770,579口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,050円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,161円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,874,948円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,775,541円
	2023年 9月14日から2023年10月13日まで				2024年 3月14日から2024年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,266,045円		費用控除後の配当等収益額	A	2,947,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	143,111,592円		収益調整金額	C	137,382,323円
	分配準備積立金額	D	140,184,360円		分配準備積立金額	D	135,782,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,561,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,112,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	934,714,117口		当ファンドの期末残存口数	F	869,653,457口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,065円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,174円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,869,428円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,739,306円
	2023年10月14日から2023年11月13日まで				2024年 4月16日から2024年 5月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,823,287円		費用控除後の配当等収益額	A	3,636,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	143,549,408円		収益調整金額	C	137,705,292円
	分配準備積立金額	D	140,889,550円		分配準備積立金額	D	135,380,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,262,245円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,722,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	933,881,780口		当ファンドの期末残存口数	F	865,571,933口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,086円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,196円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,867,763円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,731,143円
	2023年11月14日から2023年12月13日まで				2024年 5月14日から2024年 6月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,093,967円		費用控除後の配当等収益額	A	3,453,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	140,221,076円		収益調整金額	C	137,502,767円
	分配準備積立金額	D	133,484,001円		分配準備積立金額	D	136,784,726円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,799,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,740,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	892,506,505口		当ファンドの期末残存口数	F	863,355,638口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,101円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,216円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,785,013円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,726,711円
	2023年12月14日から2024年 1月15日まで				2024年 6月14日から2024年 7月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,667,151円		費用控除後の配当等収益額	A	3,576,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	139,793,488円		収益調整金額	C	137,462,686円
	分配準備積立金額	D	134,024,649円		分配準備積立金額	D	138,172,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,485,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,211,202円
	当ファンドの期末残存口数	F	888,625,380口		当ファンドの期末残存口数	F	862,170,046口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,122円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,238円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,777,250円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,724,340円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 7月14日至 2024年 1月15日	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月15日現在	当期 2024年 7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 7月14日至 2024年 1月15日	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 7月14日至 2024年 1月15日		当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
期首元本額	941,571,889円	期首元本額	888,625,380円
期中追加設定元本額	30,674,684円	期中追加設定元本額	11,834,828円
期中一部解約元本額	83,621,193円	期中一部解約元本額	38,290,162円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 7月14日至 2024年 1月15日	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	13,475,056	12,000,765
親投資信託受益証券	△98	98
合計	13,474,958	12,000,863

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算