有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年 2月16日) | 588 | 588 | 0.5413 | 0.5413 |
| 第2特定期間末 | (2009年 8月17日) | 1,022 | 1,026 | 0.8640 | 0.8670 |
| 第3特定期間末 | (2010年 2月15日) | 1,110 | 1,114 | 0.9031 | 0.9061 |
| 第4特定期間末 | (2010年 8月16日) | 905 | 909 | 0.8439 | 0.8469 |
| 第5特定期間末 | (2011年 2月15日) | 880 | 882 | 1.0211 | 1.0241 |
| 第6特定期間末 | (2011年 8月15日) | 568 | 570 | 0.8395 | 0.8425 |
| 第7特定期間末 | (2012年 2月15日) | 709 | 712 | 0.8953 | 0.8983 |
| 第8特定期間末 | (2012年 8月15日) | 641 | 643 | 0.8860 | 0.8890 |
| 第9特定期間末 | (2013年 2月15日) | 996 | 999 | 1.2274 | 1.2304 |
| 第10特定期間末 | (2013年 8月15日) | 579 | 580 | 1.2002 | 1.2032 |
| 第11特定期間末 | (2014年 2月17日) | 573 | 574 | 1.2850 | 1.2880 |
| 2013年 2月末日 | 968 | ― | 1.2198 | ― | |
| 3月末日 | 863 | ― | 1.2382 | ― | |
| 4月末日 | 897 | ― | 1.3333 | ― | |
| 5月末日 | 648 | ― | 1.2509 | ― | |
| 6月末日 | 589 | ― | 1.1352 | ― | |
| 7月末日 | 563 | ― | 1.1572 | ― | |
| 8月末日 | 556 | ― | 1.1566 | ― | |
| 9月末日 | 602 | ― | 1.2595 | ― | |
| 10月末日 | 645 | ― | 1.3305 | ― | |
| 11月末日 | 585 | ― | 1.3065 | ― | |
| 12月末日 | 584 | ― | 1.3037 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 549 | ― | 1.2312 | ― | |
| 2月末日 | 580 | ― | 1.2973 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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