有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3特定期間末 | (2010年 2月15日) | 1,110 | 1,114 | 0.9031 | 0.9061 |
| 第4特定期間末 | (2010年 8月16日) | 905 | 909 | 0.8439 | 0.8469 |
| 第5特定期間末 | (2011年 2月15日) | 880 | 882 | 1.0211 | 1.0241 |
| 第6特定期間末 | (2011年 8月15日) | 568 | 570 | 0.8395 | 0.8425 |
| 第7特定期間末 | (2012年 2月15日) | 709 | 712 | 0.8953 | 0.8983 |
| 第8特定期間末 | (2012年 8月15日) | 641 | 643 | 0.8860 | 0.8890 |
| 第9特定期間末 | (2013年 2月15日) | 996 | 999 | 1.2274 | 1.2304 |
| 第10特定期間末 | (2013年 8月15日) | 579 | 580 | 1.2002 | 1.2032 |
| 第11特定期間末 | (2014年 2月17日) | 573 | 574 | 1.2850 | 1.2880 |
| 第12特定期間末 | (2014年 8月15日) | 598 | 600 | 1.4274 | 1.4304 |
| 第13特定期間末 | (2015年 2月16日) | 925 | 927 | 1.4868 | 1.4898 |
| 第14特定期間末 | (2015年 8月17日) | 985 | 1,013 | 1.2853 | 1.3213 |
| 第15特定期間末 | (2016年 2月15日) | 653 | 678 | 0.9669 | 1.0029 |
| 第16特定期間末 | (2016年 8月15日) | 778 | 805 | 1.0313 | 1.0673 |
| 第17特定期間末 | (2017年 2月15日) | 1,129 | 1,164 | 1.1648 | 1.2008 |
| 第18特定期間末 | (2017年 8月15日) | 1,260 | 1,301 | 1.1134 | 1.1494 |
| 第19特定期間末 | (2018年 2月15日) | 1,882 | 1,946 | 1.0467 | 1.0827 |
| 第20特定期間末 | (2018年 8月15日) | 2,406 | 2,493 | 0.9926 | 1.0286 |
| 第21特定期間末 | (2019年 2月15日) | 2,598 | 2,707 | 0.8543 | 0.8903 |
| 第22特定期間末 | (2019年 8月15日) | 2,597 | 2,720 | 0.7602 | 0.7962 |
| 2018年 8月末日 | 2,521 | ― | 0.9980 | ― | |
| 9月末日 | 2,661 | ― | 1.0008 | ― | |
| 10月末日 | 2,592 | ― | 0.9139 | ― | |
| 11月末日 | 2,597 | ― | 0.9007 | ― | |
| 12月末日 | 2,339 | ― | 0.8061 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,533 | ― | 0.8627 | ― | |
| 2月末日 | 2,722 | ― | 0.8869 | ― | |
| 3月末日 | 2,708 | ― | 0.8765 | ― | |
| 4月末日 | 2,802 | ― | 0.9171 | ― | |
| 5月末日 | 2,658 | ― | 0.8275 | ― | |
| 6月末日 | 2,722 | ― | 0.8462 | ― | |
| 7月末日 | 2,808 | ― | 0.8644 | ― | |
| 8月末日 | 2,562 | ― | 0.7462 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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