有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/16 9:04
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2012年 2月15日)	709	712	0.8953	0.8983
第8特定期間末	(2012年 8月15日)	641	643	0.8860	0.8890
第9特定期間末	(2013年 2月15日)	996	999	1.2274	1.2304
第10特定期間末	(2013年 8月15日)	579	580	1.2002	1.2032
第11特定期間末	(2014年 2月17日)	573	574	1.2850	1.2880
第12特定期間末	(2014年 8月15日)	598	600	1.4274	1.4304
第13特定期間末	(2015年 2月16日)	925	927	1.4868	1.4898
第14特定期間末	(2015年 8月17日)	985	1,013	1.2853	1.3213
第15特定期間末	(2016年 2月15日)	653	678	0.9669	1.0029
第16特定期間末	(2016年 8月15日)	778	805	1.0313	1.0673
第17特定期間末	(2017年 2月15日)	1,129	1,164	1.1648	1.2008
第18特定期間末	(2017年 8月15日)	1,260	1,301	1.1134	1.1494
第19特定期間末	(2018年 2月15日)	1,882	1,946	1.0467	1.0827
第20特定期間末	(2018年 8月15日)	2,406	2,493	0.9926	1.0286
第21特定期間末	(2019年 2月15日)	2,598	2,707	0.8543	0.8903
第22特定期間末	(2019年 8月15日)	2,597	2,720	0.7602	0.7962
第23特定期間末	(2020年 2月17日)	2,907	3,044	0.7629	0.7989
第24特定期間末	(2020年 8月17日)	2,761	2,929	0.5934	0.6294
第25特定期間末	(2021年 2月15日)	3,322	3,508	0.6415	0.6775
第26特定期間末	(2021年 8月16日)	4,762	4,890	0.6685	0.6865
	2020年 8月末日	2,825	―	0.5971	―
	9月末日	2,685	―	0.5688	―
	10月末日	2,609	―	0.5551	―
	11月末日	2,904	―	0.6273	―
	12月末日	3,015	―	0.6427	―
	2021年 1月末日	3,201	―	0.6525	―
	2月末日	3,660	―	0.6724	―
	3月末日	3,783	―	0.6815	―
	4月末日	4,069	―	0.7100	―
	5月末日	4,267	―	0.6832	―
	6月末日	4,479	―	0.6744	―
	7月末日	4,540	―	0.6640	―
	8月末日	4,492	―	0.6523	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

開示資料

決算