有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9特定期間末 | (2013年 2月15日) | 996 | 999 | 1.2274 | 1.2304 |
| 第10特定期間末 | (2013年 8月15日) | 579 | 580 | 1.2002 | 1.2032 |
| 第11特定期間末 | (2014年 2月17日) | 573 | 574 | 1.2850 | 1.2880 |
| 第12特定期間末 | (2014年 8月15日) | 598 | 600 | 1.4274 | 1.4304 |
| 第13特定期間末 | (2015年 2月16日) | 925 | 927 | 1.4868 | 1.4898 |
| 第14特定期間末 | (2015年 8月17日) | 985 | 1,013 | 1.2853 | 1.3213 |
| 第15特定期間末 | (2016年 2月15日) | 653 | 678 | 0.9669 | 1.0029 |
| 第16特定期間末 | (2016年 8月15日) | 778 | 805 | 1.0313 | 1.0673 |
| 第17特定期間末 | (2017年 2月15日) | 1,129 | 1,164 | 1.1648 | 1.2008 |
| 第18特定期間末 | (2017年 8月15日) | 1,260 | 1,301 | 1.1134 | 1.1494 |
| 第19特定期間末 | (2018年 2月15日) | 1,882 | 1,946 | 1.0467 | 1.0827 |
| 第20特定期間末 | (2018年 8月15日) | 2,406 | 2,493 | 0.9926 | 1.0286 |
| 第21特定期間末 | (2019年 2月15日) | 2,598 | 2,707 | 0.8543 | 0.8903 |
| 第22特定期間末 | (2019年 8月15日) | 2,597 | 2,720 | 0.7602 | 0.7962 |
| 第23特定期間末 | (2020年 2月17日) | 2,907 | 3,044 | 0.7629 | 0.7989 |
| 第24特定期間末 | (2020年 8月17日) | 2,761 | 2,929 | 0.5934 | 0.6294 |
| 第25特定期間末 | (2021年 2月15日) | 3,322 | 3,508 | 0.6415 | 0.6775 |
| 第26特定期間末 | (2021年 8月16日) | 4,762 | 4,890 | 0.6685 | 0.6865 |
| 第27特定期間末 | (2022年 2月15日) | 3,577 | 3,677 | 0.6423 | 0.6603 |
| 第28特定期間末 | (2022年 8月15日) | 3,492 | 3,551 | 0.7126 | 0.7246 |
| 2021年 8月末日 | 4,492 | ― | 0.6523 | ― | |
| 9月末日 | 4,189 | ― | 0.6374 | ― | |
| 10月末日 | 4,183 | ― | 0.6906 | ― | |
| 11月末日 | 3,616 | ― | 0.6108 | ― | |
| 12月末日 | 3,779 | ― | 0.6492 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,446 | ― | 0.6177 | ― | |
| 2月末日 | 3,506 | ― | 0.6336 | ― | |
| 3月末日 | 3,833 | ― | 0.7396 | ― | |
| 4月末日 | 3,549 | ― | 0.7303 | ― | |
| 5月末日 | 3,458 | ― | 0.7238 | ― | |
| 6月末日 | 3,286 | ― | 0.6945 | ― | |
| 7月末日 | 3,283 | ― | 0.7007 | ― | |
| 8月末日 | 3,286 | ― | 0.7119 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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