- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年 2月16日) | 588 | 588 | 0.5413 | 0.5413 |
| 第2特定期間末 | (2009年 8月17日) | 1,022 | 1,026 | 0.8640 | 0.8670 |
| 第3特定期間末 | (2010年 2月15日) | 1,110 | 1,114 | 0.9031 | 0.9061 |
| 第4特定期間末 | (2010年 8月16日) | 905 | 909 | 0.8439 | 0.8469 |
| 第5特定期間末 | (2011年 2月15日) | 880 | 882 | 1.0211 | 1.0241 |
| 第6特定期間末 | (2011年 8月15日) | 568 | 570 | 0.8395 | 0.8425 |
| 第7特定期間末 | (2012年 2月15日) | 709 | 712 | 0.8953 | 0.8983 |
| 第8特定期間末 | (2012年 8月15日) | 641 | 643 | 0.8860 | 0.8890 |
| 第9特定期間末 | (2013年 2月15日) | 996 | 999 | 1.2274 | 1.2304 |
| 第10特定期間末 | (2013年 8月15日) | 579 | 580 | 1.2002 | 1.2032 |
| 第11特定期間末 | (2014年 2月17日) | 573 | 574 | 1.2850 | 1.2880 |
| 第12特定期間末 | (2014年 8月15日) | 598 | 600 | 1.4274 | 1.4304 |
| 第13特定期間末 | (2015年 2月16日) | 925 | 927 | 1.4868 | 1.4898 |
| 第14特定期間末 | (2015年 8月17日) | 985 | 1,013 | 1.2853 | 1.3213 |
| 2014年 8月末日 | 613 | ― | 1.4722 | ― | |
| 9月末日 | 533 | ― | 1.3761 | ― | |
| 10月末日 | 562 | ― | 1.4365 | ― | |
| 11月末日 | 672 | ― | 1.4860 | ― | |
| 12月末日 | 772 | ― | 1.4844 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 725 | ― | 1.4100 | ― | |
| 2月末日 | 943 | ― | 1.5124 | ― | |
| 3月末日 | 887 | ― | 1.4761 | ― | |
| 4月末日 | 921 | ― | 1.5092 | ― | |
| 5月末日 | 892 | ― | 1.4455 | ― | |
| 6月末日 | 982 | ― | 1.3697 | ― | |
| 7月末日 | 1,056 | ― | 1.3769 | ― | |
| 8月末日 | 931 | ― | 1.2054 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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