有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】: 2025/11/14 9:05
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年 2月15日)	653	678	0.9669	1.0029
第16特定期間末	(2016年 8月15日)	778	805	1.0313	1.0673
第17特定期間末	(2017年 2月15日)	1,129	1,164	1.1648	1.2008
第18特定期間末	(2017年 8月15日)	1,260	1,301	1.1134	1.1494
第19特定期間末	(2018年 2月15日)	1,882	1,946	1.0467	1.0827
第20特定期間末	(2018年 8月15日)	2,406	2,493	0.9926	1.0286
第21特定期間末	(2019年 2月15日)	2,598	2,707	0.8543	0.8903
第22特定期間末	(2019年 8月15日)	2,597	2,720	0.7602	0.7962
第23特定期間末	(2020年 2月17日)	2,907	3,044	0.7629	0.7989
第24特定期間末	(2020年 8月17日)	2,761	2,929	0.5934	0.6294
第25特定期間末	(2021年 2月15日)	3,322	3,508	0.6415	0.6775
第26特定期間末	(2021年 8月16日)	4,762	4,890	0.6685	0.6865
第27特定期間末	(2022年 2月15日)	3,577	3,677	0.6423	0.6603
第28特定期間末	(2022年 8月15日)	3,492	3,551	0.7126	0.7246
第29特定期間末	(2023年 2月15日)	3,048	3,100	0.7094	0.7214
第30特定期間末	(2023年 8月15日)	2,863	2,912	0.7063	0.7183
第31特定期間末	(2024年 2月15日)	2,849	2,895	0.7330	0.7450
第32特定期間末	(2024年 8月15日)	2,709	2,754	0.7097	0.7217
第33特定期間末	(2025年 2月17日)	2,622	2,666	0.7120	0.7240
第34特定期間末	(2025年 8月15日)	2,578	2,620	0.7452	0.7572
	2024年 8月末日	2,818	―	0.7324	―
	9月末日	2,893	―	0.7556	―
	10月末日	2,872	―	0.7556	―
	11月末日	2,789	―	0.7344	―
	12月末日	2,663	―	0.7180	―
	2025年 1月末日	2,632	―	0.7155	―
	2月末日	2,496	―	0.6829	―
	3月末日	2,491	―	0.6832	―
	4月末日	2,423	―	0.6670	―
	5月末日	2,439	―	0.6870	―
	6月末日	2,510	―	0.7086	―
	7月末日	2,597	―	0.7492	―
	8月末日	2,638	―	0.7652	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算