有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日	当期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
営業収益
受取利息	7,458	6,873
有価証券売買等損益	△84,382,865	△172,994,800
営業収益合計	△84,375,407	△172,987,927
営業費用
受託者報酬	410,680	358,001
委託者報酬	7,804,082	6,803,154
その他費用	475,235	414,265
営業費用合計	8,689,997	7,575,420
営業利益又は営業損失(△)	△93,065,404	△180,563,347
経常利益又は経常損失(△)	△93,065,404	△180,563,347
当期純利益又は当期純損失(△)	△93,065,404	△180,563,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,936	△14,146,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	302,941,326	218,799,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,726,681	30,841,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,726,681	30,841,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,130,484	57,944,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,130,484	57,944,566
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	49,613,550	47,684,924
期末剰余金又は期末欠損金(△)	218,799,633	△22,405,891