有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日	当期自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日
営業収益
受取利息	3	52
有価証券売買等損益	133,985,763	333,097,496
営業収益合計	133,985,766	333,097,548
営業費用
支払利息	3,547	8,323
受託者報酬	325,845	621,454
委託者報酬	6,192,179	11,808,832
その他費用	377,117	719,168
営業費用合計	6,898,688	13,157,777
営業利益又は営業損失(△)	127,087,078	319,939,771
経常利益又は経常損失(△)	127,087,078	319,939,771
当期純利益又は当期純損失(△)	127,087,078	319,939,771
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,584,409	126,947,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,405,891	23,582,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,452,581	122,761,197
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	664,714	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,787,867	122,761,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,495,914	71,642,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,495,914	71,642,683
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	51,470,873	107,849,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,582,572	159,843,880