有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日	当期自平成30年 8月16日至平成31年 2月15日
営業収益
受取利息	11	-
有価証券売買等損益	57,424,461	△158,021,998
営業収益合計	57,424,472	△158,021,998
営業費用
支払利息	14,246	15,358
受託者報酬	960,632	1,106,152
委託者報酬	18,253,067	21,018,019
その他費用	1,059,792	991,706
営業費用合計	20,287,737	23,131,235
営業利益又は営業損失(△)	37,136,735	△181,153,233
経常利益又は経常損失(△)	37,136,735	△181,153,233
当期純利益又は当期純損失(△)	37,136,735	△181,153,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△321,890	△8,645,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	84,056,057	△17,913,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,016,712	17,839,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,839,560
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,016,712	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,435,458	57,484,826
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,435,458	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	57,484,826
分配金	165,009,261	213,200,808
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,913,325	△443,267,389