有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日	当期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
営業収益
有価証券売買等損益	82,221,067	575,324,820
営業収益合計	82,221,067	575,324,820
営業費用
支払利息	5,782	3,646
受託者報酬	1,755,332	1,519,319
委託者報酬	33,352,455	28,868,230
その他費用	733,354	851,882
営業費用合計	35,846,923	31,243,077
営業利益又は営業損失(△)	46,374,144	544,081,743
経常利益又は経常損失(△)	46,374,144	544,081,743
当期純利益又は当期純損失(△)	46,374,144	544,081,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,506,270	92,442,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,361,885,591	△1,992,421,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	686,181,970	541,471,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	686,181,970	541,471,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,100,247	264,151,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,100,247	264,151,298
分配金	207,498,515	145,104,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,992,421,969	△1,408,567,679