有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日	当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
営業収益
受取利息	6,873	3
有価証券売買等損益	△172,994,800	133,985,763
営業収益合計	△172,987,927	133,985,766
営業費用
支払利息	-	3,547
受託者報酬	358,001	325,845
委託者報酬	6,803,154	6,192,179
その他費用	414,265	377,117
営業費用合計	7,575,420	6,898,688
営業利益又は営業損失(△)	△180,563,347	127,087,078
経常利益又は経常損失(△)	△180,563,347	127,087,078
当期純利益又は当期純損失(△)	△180,563,347	127,087,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,146,146	38,584,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	218,799,633	△22,405,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,841,167	50,452,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	664,714
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,841,167	49,787,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,944,566	41,495,914
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,944,566	41,495,914
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	47,684,924	51,470,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,405,891	23,582,572