有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日	当期自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
営業収益
受取利息	52	25
有価証券売買等損益	333,097,496	30,010,491
営業収益合計	333,097,548	30,010,516
営業費用
支払利息	8,323	6,309
受託者報酬	621,454	460,725
委託者報酬	11,808,832	8,755,064
その他費用	719,168	533,161
営業費用合計	13,157,777	9,755,259
営業利益又は営業損失(△)	319,939,771	20,255,257
経常利益又は経常損失(△)	319,939,771	20,255,257
当期純利益又は当期純損失(△)	319,939,771	20,255,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	126,947,179	2,717,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,582,572	159,843,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	122,761,197	80,894,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,761,197	80,894,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,642,683	57,730,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,642,683	57,730,090
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	107,849,798	72,168,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)	159,843,880	128,377,800