- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 特定期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成21年3月25日) | 1,789 | 1,805 | 0.9055 | 0.9135 |
| 第2特定期間末(平成21年9月25日) | 3,245 | 3,283 | 1.0238 | 1.0358 |
| 第3特定期間末(平成22年3月25日) | 63,482 | 64,291 | 0.9419 | 0.9539 |
| 第4特定期間末(平成22年9月27日) | 172,763 | 175,166 | 0.8627 | 0.8747 |
| 第5特定期間末(平成23年3月25日) | 210,188 | 213,323 | 0.8044 | 0.8164 |
| 第6特定期間末(平成23年9月26日) | 177,912 | 179,980 | 0.6882 | 0.6962 |
| 第7特定期間末(平成24年3月26日) | 156,483 | 158,152 | 0.7502 | 0.7582 |
| 第8特定期間末(平成24年9月25日) | 121,082 | 122,624 | 0.6283 | 0.6363 |
| 第9特定期間末(平成25年3月25日) | 110,920 | 111,654 | 0.7559 | 0.7609 |
| 第10特定期間末(平成25年9月25日) | 80,662 | 81,371 | 0.6828 | 0.6888 |
| 第11特定期間末(平成26年3月25日) | 65,987 | 66,601 | 0.6449 | 0.6509 |
| 平成25年 4月末日 | 106,425 | - | 0.7848 | - |
| 平成25年 5月末日 | 98,008 | - | 0.7623 | - |
| 平成25年 6月末日 | 86,002 | - | 0.6915 | - |
| 平成25年 7月末日 | 79,583 | - | 0.6627 | - |
| 平成25年 8月末日 | 74,692 | - | 0.6283 | - |
| 平成25年 9月末日 | 77,416 | - | 0.6579 | - |
| 平成25年10月末日 | 78,501 | - | 0.6803 | - |
| 平成25年11月末日 | 75,039 | - | 0.6581 | - |
| 平成25年12月末日 | 72,476 | - | 0.6686 | - |
| 平成26年 1月末日 | 67,062 | - | 0.6251 | - |
| 平成26年 2月末日 | 68,488 | - | 0.6517 | - |
| 平成26年 3月末日 | 68,062 | - | 0.6699 | - |
| 平成26年 4月末日 | 64,778 | - | 0.6755 | - |
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