有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/26-2026/03/25)

①【純資産の推移】
2026年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2016年 9月26日)	34,411,440,365	34,678,067,251	0.4517	0.4552
第17特定期間末	(2017年 3月27日)	40,528,286,933	40,789,008,204	0.5441	0.5476
第18特定期間末	(2017年 9月25日)	43,797,440,486	44,068,358,889	0.5658	0.5693
第19特定期間末	(2018年 3月26日)	34,991,932,128	35,236,973,673	0.4998	0.5033
第20特定期間末	(2018年 9月25日)	27,287,932,756	27,486,852,900	0.4115	0.4145
第21特定期間末	(2019年 3月25日)	26,066,736,169	26,242,985,138	0.4437	0.4467
第22特定期間末	(2019年 9月25日)	23,179,606,335	23,344,885,626	0.4207	0.4237
第23特定期間末	(2020年 3月25日)	17,999,674,439	18,133,903,204	0.3352	0.3377
第24特定期間末	(2020年 9月25日)	15,391,593,297	15,465,635,432	0.3118	0.3133
第25特定期間末	(2021年 3月25日)	13,249,911,284	13,317,799,822	0.2928	0.2943
第26特定期間末	(2021年 9月27日)	12,564,917,786	12,627,497,770	0.3012	0.3027
第27特定期間末	(2022年 3月25日)	13,354,524,030	13,410,650,925	0.3569	0.3584
第28特定期間末	(2022年 9月26日)	12,322,523,166	12,369,081,658	0.3970	0.3985
第29特定期間末	(2023年 3月27日)	10,719,206,056	10,763,002,846	0.3671	0.3686
第30特定期間末	(2023年 9月25日)	12,128,444,565	12,167,416,712	0.4668	0.4683
第31特定期間末	(2024年 3月25日)	11,637,680,905	11,673,740,913	0.4841	0.4856
第32特定期間末	(2024年 9月25日)	9,448,070,629	9,494,003,048	0.4114	0.4134
第33特定期間末	(2025年 3月25日)	8,698,833,370	8,742,560,194	0.3979	0.3999
第34特定期間末	(2025年 9月25日)	9,435,156,256	9,477,299,272	0.4478	0.4498
第35特定期間末	(2026年 3月25日)	10,499,373,066	10,564,141,222	0.4863	0.4893
	2025年 3月末	8,604,673,741	―	0.3940	―
	4月末	8,574,786,468	―	0.3938	―
	5月末	8,671,360,462	―	0.3981	―
	6月末	9,005,190,207	―	0.4164	―
	7月末	9,092,452,097	―	0.4237	―
	8月末	9,173,303,068	―	0.4329	―
	9月末	9,442,856,722	―	0.4484	―
	10月末	9,588,851,870	―	0.4603	―
	11月末	10,289,568,317	―	0.4761	―
	12月末	9,791,755,377	―	0.4531	―
	2026年 1月末	10,447,432,902	―	0.4858	―
	2月末	10,824,960,007	―	0.5000	―
	3月末	10,546,154,712	―	0.4877	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。