有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【純資産の推移】
2016年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2009年 3月25日)	1,789,366,515	1,805,175,778	0.9055	0.9135
第2特定期間末	(2009年 9月25日)	3,245,186,824	3,283,224,777	1.0238	1.0358
第3特定期間末	(2010年 3月25日)	63,482,941,135	64,291,699,670	0.9419	0.9539
第4特定期間末	(2010年 9月27日)	172,763,695,921	175,166,836,824	0.8627	0.8747
第5特定期間末	(2011年 3月25日)	210,188,317,442	213,323,796,022	0.8044	0.8164
第6特定期間末	(2011年 9月26日)	177,912,132,084	179,980,151,314	0.6882	0.6962
第7特定期間末	(2012年 3月26日)	156,483,259,675	158,152,067,684	0.7502	0.7582
第8特定期間末	(2012年 9月25日)	121,082,592,573	122,624,402,051	0.6283	0.6363
第9特定期間末	(2013年 3月25日)	110,920,447,645	111,654,188,420	0.7559	0.7609
第10特定期間末	(2013年 9月25日)	80,662,314,598	81,371,171,527	0.6828	0.6888
第11特定期間末	(2014年 3月25日)	65,987,706,076	66,601,624,305	0.6449	0.6509
第12特定期間末	(2014年 9月25日)	55,475,370,082	55,967,938,668	0.6757	0.6817
第13特定期間末	(2015年 3月25日)	41,976,337,883	42,442,833,417	0.5399	0.5459
第14特定期間末	(2015年 9月25日)	32,401,988,357	32,809,575,314	0.3975	0.4025
第15特定期間末	(2016年 3月25日)	32,955,675,826	33,347,475,844	0.4206	0.4256
第16特定期間末	(2016年 9月26日)	34,411,440,365	34,678,067,251	0.4517	0.4552
	2015年 9月末	31,588,358,063	―	0.3853	―
	10月末	33,413,917,587	―	0.4110	―
	11月末	33,923,488,987	―	0.4162	―
	12月末	32,527,972,529	―	0.4017	―
	2016年 1月末	31,113,153,450	―	0.3888	―
	2月末	29,824,759,500	―	0.3743	―
	3月末	33,891,778,994	―	0.4318	―
	4月末	34,615,008,673	―	0.4420	―
	5月末	34,035,980,174	―	0.4388	―
	6月末	35,183,443,175	―	0.4578	―
	7月末	34,508,166,420	―	0.4556	―
	8月末	34,623,732,653	―	0.4576	―
	9月末	32,494,149,819	―	0.4527	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。