有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

①【純資産の推移】
2020年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2011年 3月25日)	210,188,317,442	213,323,796,022	0.8044	0.8164
第6特定期間末	(2011年 9月26日)	177,912,132,084	179,980,151,314	0.6882	0.6962
第7特定期間末	(2012年 3月26日)	156,483,259,675	158,152,067,684	0.7502	0.7582
第8特定期間末	(2012年 9月25日)	121,082,592,573	122,624,402,051	0.6283	0.6363
第9特定期間末	(2013年 3月25日)	110,920,447,645	111,654,188,420	0.7559	0.7609
第10特定期間末	(2013年 9月25日)	80,662,314,598	81,371,171,527	0.6828	0.6888
第11特定期間末	(2014年 3月25日)	65,987,706,076	66,601,624,305	0.6449	0.6509
第12特定期間末	(2014年 9月25日)	55,475,370,082	55,967,938,668	0.6757	0.6817
第13特定期間末	(2015年 3月25日)	41,976,337,883	42,442,833,417	0.5399	0.5459
第14特定期間末	(2015年 9月25日)	32,401,988,357	32,809,575,314	0.3975	0.4025
第15特定期間末	(2016年 3月25日)	32,955,675,826	33,347,475,844	0.4206	0.4256
第16特定期間末	(2016年 9月26日)	34,411,440,365	34,678,067,251	0.4517	0.4552
第17特定期間末	(2017年 3月27日)	40,528,286,933	40,789,008,204	0.5441	0.5476
第18特定期間末	(2017年 9月25日)	43,797,440,486	44,068,358,889	0.5658	0.5693
第19特定期間末	(2018年 3月26日)	34,991,932,128	35,236,973,673	0.4998	0.5033
第20特定期間末	(2018年 9月25日)	27,287,932,756	27,486,852,900	0.4115	0.4145
第21特定期間末	(2019年 3月25日)	26,066,736,169	26,242,985,138	0.4437	0.4467
第22特定期間末	(2019年 9月25日)	23,179,606,335	23,344,885,626	0.4207	0.4237
第23特定期間末	(2020年 3月25日)	17,999,674,439	18,133,903,204	0.3352	0.3377
第24特定期間末	(2020年 9月25日)	15,391,593,297	15,465,635,432	0.3118	0.3133
	2019年 9月末	23,565,889,744	―	0.4264	―
	10月末	24,996,358,303	―	0.4547	―
	11月末	23,492,438,150	―	0.4255	―
	12月末	24,304,263,877	―	0.4414	―
	2020年 1月末	23,011,403,998	―	0.4211	―
	2月末	21,725,398,982	―	0.3999	―
	3月末	18,100,295,690	―	0.3367	―
	4月末	17,434,177,773	―	0.3257	―
	5月末	17,288,603,816	―	0.3274	―
	6月末	17,190,178,228	―	0.3300	―
	7月末	17,299,999,635	―	0.3394	―
	8月末	16,127,946,770	―	0.3219	―
	9月末	14,922,411,902	―	0.3024	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。