有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【純資産の推移】
2022年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2013年 3月25日)	110,920,447,645	111,654,188,420	0.7559	0.7609
第10特定期間末	(2013年 9月25日)	80,662,314,598	81,371,171,527	0.6828	0.6888
第11特定期間末	(2014年 3月25日)	65,987,706,076	66,601,624,305	0.6449	0.6509
第12特定期間末	(2014年 9月25日)	55,475,370,082	55,967,938,668	0.6757	0.6817
第13特定期間末	(2015年 3月25日)	41,976,337,883	42,442,833,417	0.5399	0.5459
第14特定期間末	(2015年 9月25日)	32,401,988,357	32,809,575,314	0.3975	0.4025
第15特定期間末	(2016年 3月25日)	32,955,675,826	33,347,475,844	0.4206	0.4256
第16特定期間末	(2016年 9月26日)	34,411,440,365	34,678,067,251	0.4517	0.4552
第17特定期間末	(2017年 3月27日)	40,528,286,933	40,789,008,204	0.5441	0.5476
第18特定期間末	(2017年 9月25日)	43,797,440,486	44,068,358,889	0.5658	0.5693
第19特定期間末	(2018年 3月26日)	34,991,932,128	35,236,973,673	0.4998	0.5033
第20特定期間末	(2018年 9月25日)	27,287,932,756	27,486,852,900	0.4115	0.4145
第21特定期間末	(2019年 3月25日)	26,066,736,169	26,242,985,138	0.4437	0.4467
第22特定期間末	(2019年 9月25日)	23,179,606,335	23,344,885,626	0.4207	0.4237
第23特定期間末	(2020年 3月25日)	17,999,674,439	18,133,903,204	0.3352	0.3377
第24特定期間末	(2020年 9月25日)	15,391,593,297	15,465,635,432	0.3118	0.3133
第25特定期間末	(2021年 3月25日)	13,249,911,284	13,317,799,822	0.2928	0.2943
第26特定期間末	(2021年 9月27日)	12,564,917,786	12,627,497,770	0.3012	0.3027
第27特定期間末	(2022年 3月25日)	13,354,524,030	13,410,650,925	0.3569	0.3584
第28特定期間末	(2022年 9月26日)	12,322,523,166	12,369,081,658	0.3970	0.3985
	2021年 9月末	12,461,892,225	―	0.2992	―
	10月末	11,407,884,306	―	0.2780	―
	11月末	11,333,063,339	―	0.2851	―
	12月末	11,186,482,235	―	0.2884	―
	2022年 1月末	11,637,682,266	―	0.3038	―
	2月末	12,065,226,523	―	0.3180	―
	3月末	13,506,962,094	―	0.3633	―
	4月末	13,313,592,678	―	0.3743	―
	5月末	13,213,164,906	―	0.3783	―
	6月末	12,495,560,912	―	0.3684	―
	7月末	12,243,933,515	―	0.3644	―
	8月末	12,647,964,881	―	0.3878	―
	9月末	12,010,255,734	―	0.3877	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。