有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【純資産の推移】
2014年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2009年 3月25日)	1,789,366,515	1,805,175,778	0.9055	0.9135
第2特定期間末	(2009年 9月25日)	3,245,186,824	3,283,224,777	1.0238	1.0358
第3特定期間末	(2010年 3月25日)	63,482,941,135	64,291,699,670	0.9419	0.9539
第4特定期間末	(2010年 9月27日)	172,763,695,921	175,166,836,824	0.8627	0.8747
第5特定期間末	(2011年 3月25日)	210,188,317,442	213,323,796,022	0.8044	0.8164
第6特定期間末	(2011年 9月26日)	177,912,132,084	179,980,151,314	0.6882	0.6962
第7特定期間末	(2012年 3月26日)	156,483,259,675	158,152,067,684	0.7502	0.7582
第8特定期間末	(2012年 9月25日)	121,082,592,573	122,624,402,051	0.6283	0.6363
第9特定期間末	(2013年 3月25日)	110,920,447,645	111,654,188,420	0.7559	0.7609
第10特定期間末	(2013年 9月25日)	80,662,314,598	81,371,171,527	0.6828	0.6888
第11特定期間末	(2014年 3月25日)	65,987,706,076	66,601,624,305	0.6449	0.6509
第12特定期間末	(2014年 9月25日)	55,475,370,082	55,967,938,668	0.6757	0.6817
	2013年10月末日	78,501,834,449	―	0.6803	―
	11月末日	75,039,959,738	―	0.6581	―
	12月末日	72,476,418,563	―	0.6686	―
	2014年 1月末日	67,062,713,280	―	0.6251	―
	2月末日	68,488,697,447	―	0.6517	―
	3月末日	68,062,469,102	―	0.6699	―
	4月末日	64,778,038,973	―	0.6755	―
	5月末日	64,020,590,984	―	0.6783	―
	6月末日	62,010,679,858	―	0.6876	―
	7月末日	58,815,770,420	―	0.6815	―
	8月末日	58,229,549,255	―	0.6904	―
	9月末日	53,643,585,206	―	0.6535	―
	10月末日	55,339,201,143	―	0.6632	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。