有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月19日-平成26年9月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 223,413,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,940,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 187,062,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1918 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,918 | 円) |
(参考)
HSBC ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 55,818,797,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,997,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,573,799,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,469,240,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,668 | 円) |
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