有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年9月20日)
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 256,401,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,130,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,271,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,326,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9844 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,844 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,084,113,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,328,532,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,755,580,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,407,023,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3994 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,994 | 円) |
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