有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 173,550,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,418,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,270,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8490 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,490 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,679,508,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,719,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,636,789,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,660,966,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4591 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,591 | 円) |
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