有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 150,671,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,209,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,925,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8302 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,302 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,106,206,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,133,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,076,072,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,018,294,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,683 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
