有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年9月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 208,296,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,119,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,871,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,465 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年9月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,442,391,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,858,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,365,533,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,752,737,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,978 | 円) |
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