有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 129,055,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,871,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,552,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,463 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,176,723,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,099,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,140,623,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,987,043,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,278 | 円) |
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