1343 NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 8月10日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 8月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 8,053 | 3,772,830,500 | 貸付有価証券648口(515口) |
| MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 4,422 | 1,591,920,000 | 貸付有価証券396口(282口) | ||
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 29,097 | 4,501,305,900 | 貸付有価証券2,450口(1,845口) | ||
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 5,860 | 3,269,880,000 | 貸付有価証券973口(481口) | ||
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 5,829 | 3,788,850,000 | 貸付有価証券179口 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 21,607 | 6,194,726,900 | 貸付有価証券1,787口(1,382口) | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 5,802 | 1,690,702,800 | 貸付有価証券689口(371口) | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 9,967 | 5,481,850,000 | 貸付有価証券1,687口(1,121口) | ||
| GLP投資法人 投資証券 | 43,111 | 5,294,030,800 | 貸付有価証券3,379口(2,757口) | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,535 | 2,055,228,000 | 貸付有価証券2,801口(1,451口) | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 30,615 | 7,617,012,000 | 貸付有価証券3,732口(2,786口) | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 1,359 | 1,728,648,000 | 貸付有価証券148口(86口) | ||
| SIA不動産投資法人 投資証券 | 1,248 | 536,016,000 | 貸付有価証券760口(79口) | ||
| イオンリート投資法人 投資証券 | 21,764 | 2,818,438,000 | 貸付有価証券2,571口(1,376口) | ||
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 15,906 | 2,863,080,000 | 貸付有価証券1,732口(1,506口) | ||
| 日本リート投資法人 投資証券 | 6,511 | 1,731,926,000 | 貸付有価証券596口(416口) | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 13,555 | 1,271,459,000 | 貸付有価証券7,902口(858口) | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 1,240 | 228,408,000 | 貸付有価証券348口(188口) | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 14,859 | 2,148,611,400 | 貸付有価証券2,519口(942口) | ||
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 2,676 | 312,556,800 | 貸付有価証券768口(333口) | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 7,021 | 1,884,436,400 | 貸付有価証券1,357口(444口) | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2,003 | 213,920,400 | 貸付有価証券415口(128口) | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,704 | 400,310,400 | 貸付有価証券2,374口(434口) | ||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 | 1,409 | 219,099,500 | 貸付有価証券196口(129口) | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 61,863 | 10,535,268,900 | 貸付有価証券15,388口(3,957口) | ||
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2,302 | 357,500,600 | 貸付有価証券1,460口(540口) | ||
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 18,283 | 1,932,513,100 | 貸付有価証券5,523口(1,156口) | ||
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 5,729 | 520,766,100 | 貸付有価証券504口(364口) | ||
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 23,468 | 14,737,904,000 | 貸付有価証券4,328口(1,501口) | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 21,762 | 12,948,390,000 | 貸付有価証券1,652口(1,392口) | ||
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 42,419 | 10,176,318,100 | 貸付有価証券3,675口(2,713口) | ||
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 40,244 | 7,360,627,600 | 貸付有価証券2,958口(2,562口) | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 14,510 | 6,413,420,000 | 貸付有価証券1,420口(928口) | ||
| プレミア投資法人 投資証券 | 21,889 | 3,101,671,300 | 貸付有価証券3,998口(1,400口) | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 16,248 | 2,365,708,800 | 貸付有価証券1,918口(1,680口) | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 3,221 | 1,254,579,500 | 貸付有価証券411口(253口) | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 49,081 | 9,124,157,900 | 貸付有価証券8,008口(3,110口) | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 21,939 | 4,006,061,400 | 貸付有価証券1,718口(1,403口) | ||
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 61,095 | 3,989,503,500 | 貸付有価証券4,808口(3,826口) | ||
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 8,244 | 4,410,540,000 | 貸付有価証券1,375口(527口) | ||
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 16,868 | 1,465,829,200 | 貸付有価証券1,378口(1,079口) | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 14,626 | 3,491,226,200 | 貸付有価証券1,169口(935口) | ||
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 12,416 | 2,567,628,800 | 貸付有価証券1,044口(794口) | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 6,729 | 4,340,205,000 | 貸付有価証券898口(430口) | ||
| 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券 | 16,922 | 2,096,635,800 | 貸付有価証券1,579口(1,082口) | ||
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 25,468 | 1,966,129,600 | 貸付有価証券2,764口(1,642口) | ||
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 8,256 | 4,937,088,000 | 貸付有価証券806口(673口) | ||
| 阪急リート投資法人 投資証券 | 9,931 | 1,406,229,600 | 貸付有価証券1,044口(635口) | ||
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 2,888 | 490,382,400 | 貸付有価証券528口(486口) | ||
| トップリート投資法人 投資証券 | 2,925 | 1,282,612,500 | 貸付有価証券188口(187口) | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 12,428 | 3,708,515,200 | 貸付有価証券7,839口(2,133口) | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 62,331 | 5,422,797,000 | 貸付有価証券10,790口(3,517口) | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 27,259 | 2,346,999,900 | 貸付有価証券2,146口(1,743口) | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 21,639 | 3,064,082,400 | 貸付有価証券2,584口(1,344口) | ||
| 小計 | 銘柄数:54 | 920,136 | 193,436,539,200 | ||
| 組入時価比率:97.4% | 100.0% | ||||
| 合計 | 193,436,539,200 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
