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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 8月10日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成29年 8月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 10,391 | 4,696,732,000 | 貸付有価証券 908口(679口) |
| MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 6,329 | 2,069,583,000 | 貸付有価証券 543口(413口) | ||
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 33,591 | 4,618,762,500 | 貸付有価証券 3,165口(2,195口) | ||
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 8,495 | 4,171,045,000 | 貸付有価証券 1,299口(576口) | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 28,951 | 7,999,161,300 | 貸付有価証券 4,507口(1,892口) | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 7,092 | 1,963,774,800 | 貸付有価証券 599口(463口) | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 13,515 | 6,507,472,500 | 貸付有価証券 1,246口(883口) | ||
| GLP投資法人 投資証券 | 54,744 | 6,580,228,800 | 貸付有価証券 4,713口(3,578口) | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 11,404 | 2,629,762,400 | 貸付有価証券 1,089口(745口) | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 39,331 | 9,112,992,700 | 貸付有価証券 6,246口(2,391口) | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 3,888 | 2,173,392,000 | 貸付有価証券 380口(254口) | ||
| Oneリート投資法人 投資証券 | 3,419 | 747,735,300 | 貸付有価証券 315口(223口) | ||
| イオンリート投資法人 投資証券 | 27,434 | 3,264,646,000 | 貸付有価証券 1,818口(1,793口) | ||
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 20,051 | 3,374,583,300 | 貸付有価証券 1,586口(1,586口) | ||
| 日本リート投資法人 投資証券 | 8,401 | 2,562,305,000 | 貸付有価証券 837口(594口) | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 17,489 | 1,862,578,500 | 貸付有価証券 1,770口(1,143口) | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 1,516 | 247,866,000 | 貸付有価証券 259口(207口) | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 19,614 | 2,626,314,600 | 貸付有価証券 4,401口(1,376口) | ||
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 3,929 | 417,259,800 | 貸付有価証券 518口(256口) | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 11,370 | 2,694,690,000 | 貸付有価証券 869口(726口) | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 3,853 | 377,208,700 | 貸付有価証券 552口(404口) | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 5,430 | 461,007,000 | 貸付有価証券 868口(366口) | ||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 | 1,722 | 249,345,600 | 貸付有価証券 224口(151口) | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 89,708 | 13,554,878,800 | 貸付有価証券 7,928口(5,863口) | ||
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 4,942 | 535,218,600 | 貸付有価証券 1,136口(323口) | ||
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 23,590 | 2,519,412,000 | 貸付有価証券 2,013口(1,542口) | ||
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 6,493 | 670,077,600 | 貸付有価証券 659口(444口) | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 1,745 | 166,996,500 | 貸付有価証券 954口(120口) | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 5,057 | 1,608,126,000 | 貸付有価証券 1,297口(337口) | ||
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 3,977 | 346,794,400 | 貸付有価証券 1,126口(318口) | ||
| さくら総合リート投資法人 投資証券 | 7,517 | 670,516,400 | 貸付有価証券 977口(473口) | ||
| 投資法人みらい 投資証券 | 3,979 | 683,194,300 | 貸付有価証券 2,060口(254口) | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 6,772 | 1,017,154,400 | 貸付有価証券 2,729口(494口) | ||
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 30,280 | 17,804,640,000 | 貸付有価証券 7,769口(1,978口) | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 29,556 | 16,728,696,000 | 貸付有価証券 6,752口(1,851口) | ||
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 60,154 | 12,572,186,000 | 貸付有価証券 6,666口(3,815口) | ||
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 60,328 | 9,833,464,000 | 貸付有価証券 7,798口(3,825口) | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 19,742 | 7,965,897,000 | 貸付有価証券 1,729口(1,289口) | ||
| プレミア投資法人 投資証券 | 28,243 | 3,086,959,900 | 貸付有価証券 2,844口(1,846口) | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 20,965 | 2,821,889,000 | 貸付有価証券 1,866口(1,370口) | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 5,020 | 1,937,720,000 | 貸付有価証券 471口(317口) | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 68,965 | 11,179,226,500 | 貸付有価証券 5,908口(4,296口) | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 22,348 | 4,002,526,800 | 貸付有価証券 2,142口(1,461口) | ||
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 69,723 | 3,235,147,200 | 貸付有価証券 5,949口(4,557口) | ||
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 10,637 | 4,972,797,500 | 貸付有価証券 969口(695口) | ||
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 19,473 | 1,770,095,700 | 貸付有価証券 2,798口(2,085口) | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 19,865 | 4,459,692,500 | 貸付有価証券 1,699口(1,244口) | ||
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 15,176 | 2,551,085,600 | 貸付有価証券 1,303口(992口) | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 9,140 | 5,557,120,000 | 貸付有価証券 838口(572口) | ||
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 23,708 | 2,716,936,800 | 貸付有価証券 2,061口(1,549口) | ||
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 24,213 | 1,811,132,400 | 貸付有価証券 3,931口(2,529口) | ||
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 6,743 | 3,674,935,000 | 貸付有価証券 620口(440口) | ||
| 阪急リート投資法人 投資証券 | 12,813 | 1,764,350,100 | 貸付有価証券 880口(837口) | ||
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 4,927 | 744,469,700 | 貸付有価証券 850口(694口) | ||
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 32,160 | 8,795,760,000 | 貸付有価証券 4,301口(2,267口) | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 90,248 | 7,021,294,400 | 貸付有価証券 7,829口(5,813口) | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 35,171 | 2,887,539,100 | 貸付有価証券 7,229口(6,099口) | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 28,001 | 3,606,528,800 | 貸付有価証券 2,443口(1,830口) | ||
| 小計 | 銘柄数:58 | 1,243,338 | 236,682,905,800 | ||
| 組入時価比率:96.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 236,682,905,800 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
