有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/04/27 9:02
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年2月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	8,710	999,037,000	貸付有価証券 247口
		サンケイリアルエステート投資法人投資証券	13,727	1,220,330,300	貸付有価証券 950口
		SOSiLA物流リート投資法人投資証券	21,314	2,749,506,000	貸付有価証券 335口
		東海道リート投資法人投資証券	7,126	823,765,600	貸付有価証券 839口(361口)
		日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	14,796	8,833,212,000	貸付有価証券 20口
		森ヒルズリート投資法人投資証券	50,388	7,432,230,000	貸付有価証券 254口
		産業ファンド投資法人投資証券	64,034	9,022,390,600	貸付有価証券 2,532口
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	42,844	13,967,144,000	貸付有価証券 572口
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	31,424	6,181,100,800	貸付有価証券 544口(463口)
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	22,622	8,607,671,000	貸付有価証券 269口
		GLP投資法人投資証券	138,302	20,537,847,000	貸付有価証券 1,423口
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	20,490	6,126,510,000	貸付有価証券 2,809口(2,752口)
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	72,227	21,097,506,700	貸付有価証券 2,228口
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	7,494	5,545,560,000	貸付有価証券 857口(117口)
		Oneリート投資法人投資証券	7,474	1,800,486,600	貸付有価証券 291口
		イオンリート投資法人投資証券	49,189	7,088,134,900	貸付有価証券 222口
		ヒューリックリート投資法人投資証券	40,090	6,141,788,000	貸付有価証券 966口(741口)
		日本リート投資法人投資証券	13,918	4,565,104,000	貸付有価証券 799口
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	128,760	9,077,580,000	貸付有価証券 2,532口
		トーセイ・リート投資法人投資証券	9,505	1,239,452,000	貸付有価証券 355口
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	18,628	4,481,896,800	貸付有価証券 25口
		ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券	10,565	1,734,773,000	貸付有価証券 114口
		サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	11,138	1,202,904,000	貸付有価証券 15口
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	138,567	20,909,760,300	貸付有価証券 855口
		いちごホテルリート投資法人投資証券	7,099	799,347,400	貸付有価証券 14口
		ラサールロジポート投資法人投資証券	52,456	8,240,837,600	貸付有価証券 71口
		スターアジア不動産投資法人投資証券	53,501	2,840,903,100	貸付有価証券 633口
		マリモ地方創生リート投資法人投資証券	6,545	817,470,500	貸付有価証券 736口
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	16,927	7,557,905,500	貸付有価証券 24口
		大江戸温泉リート投資法人投資証券	6,916	438,474,400	貸付有価証券 225口
		投資法人みらい投資証券	52,058	2,285,346,200	貸付有価証券 2,226口(39口)
		森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	10,054	1,323,106,400	貸付有価証券 72口
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	14,721	5,910,481,500	貸付有価証券 410口
		CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	16,595	2,857,659,000	貸付有価証券 35口
		ザイマックス・リート投資法人投資証券	6,950	799,250,000	貸付有価証券 15口
		タカラレーベン不動産投資法人投資証券	18,767	1,816,645,600	貸付有価証券 24口
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	18,678	2,583,167,400	貸付有価証券 930口(270口)
		日本ビルファンド投資法人投資証券	49,987	28,492,590,000	貸付有価証券 2,373口
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	42,850	23,996,000,000	貸付有価証券 804口
		日本都市ファンド投資法人投資証券	216,200	22,052,400,000	貸付有価証券 299口
		オリックス不動産投資法人投資証券	85,378	15,487,569,200	貸付有価証券 350口
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	29,304	10,315,008,000	貸付有価証券 263口
		NTT都市開発リート投資法人	41,190	5,383,533,000	貸付有価証券 902口
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	28,729	5,510,222,200	貸付有価証券 206口
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	31,532	3,348,698,400	貸付有価証券 300口
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	95,852	14,176,510,800	貸付有価証券 870口
		森トラスト総合リート投資法人投資証券	30,625	4,348,750,000	貸付有価証券 2,137口(1,865口)
		インヴィンシブル投資法人投資証券	188,600	10,014,660,000	貸付有価証券 2,807口
		フロンティア不動産投資法人投資証券	15,899	7,933,601,000	貸付有価証券 1,935口
		平和不動産リート投資法人投資証券	29,284	4,395,528,400	貸付有価証券 1,462口
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	28,892	8,517,361,600	貸付有価証券 151口
		福岡リート投資法人投資証券	22,161	3,636,620,100	貸付有価証券 472口
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	24,933	7,816,495,500	貸付有価証券 34口
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	35,111	2,991,457,200	貸付有価証券 635口
		大和証券オフィス投資法人投資証券	8,877	5,450,478,000	貸付有価証券 141口
		阪急阪神リート投資法人投資証券	19,355	2,729,055,000	貸付有価証券 32口
		スターツプロシード投資法人投資証券	7,427	1,711,180,800	貸付有価証券 103口
		大和ハウスリート投資法人投資証券	64,590	18,175,626,000	貸付有価証券 594口
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	138,182	10,944,014,400	貸付有価証券 570口
		大和証券リビング投資法人投資証券	59,378	6,490,015,400	貸付有価証券 84口
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	39,308	4,815,230,000	貸付有価証券 1,485口
	小計	銘柄数:61	2,558,243	438,388,890,200
		組入時価比率:98.2%		100.0%
	合計			438,388,890,200

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/11-2023/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート