有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/10/26 9:02
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	8,494	988,701,600	貸付有価証券 1口
		サンケイリアルエステート投資法人投資証券	13,387	1,319,958,200	貸付有価証券 339口
		SOSiLA物流リート投資法人投資証券	19,534	3,000,422,400	貸付有価証券 214口
		東海道リート投資法人投資証券	5,067	620,707,500	貸付有価証券 315口
		日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	14,429	9,782,862,000	貸付有価証券 101口
		森ヒルズリート投資法人投資証券	49,139	7,483,869,700	貸付有価証券 381口
		産業ファンド投資法人投資証券	62,447	11,265,438,800
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	41,782	15,020,629,000	貸付有価証券 58口
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	29,970	6,476,517,000	貸付有価証券 56口
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	22,062	9,243,978,000	貸付有価証券 300口
		GLP投資法人投資証券	128,689	22,314,672,600	貸付有価証券 5,377口
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	19,439	6,512,065,000	貸付有価証券 136口
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	68,473	23,794,367,500	貸付有価証券 441口
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	7,309	4,648,524,000	貸付有価証券 150口
		Oneリート投資法人投資証券	7,289	1,989,897,000	貸付有価証券 46口
		イオンリート投資法人投資証券	46,257	7,049,566,800	貸付有価証券 1,392口
		ヒューリックリート投資法人投資証券	39,097	6,431,456,500	貸付有価証券 8口
		日本リート投資法人投資証券	13,573	4,988,077,500	貸付有価証券 180口
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	126,991	10,540,253,000	貸付有価証券 103口
		トーセイ・リート投資法人投資証券	9,270	1,257,012,000	貸付有価証券 23口
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	17,563	4,940,471,900
		ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券	10,303	1,756,661,500	貸付有価証券 1口
		サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	10,863	1,371,996,900	貸付有価証券 1,534口
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	135,132	22,945,413,600	貸付有価証券 833口
		いちごホテルリート投資法人投資証券	6,923	648,685,100
		ラサールロジポート投資法人投資証券	51,156	8,819,294,400	貸付有価証券 478口
		スターアジア不動産投資法人投資証券	48,583	2,774,089,300	貸付有価証券 10,177口(1,810口)
		マリモ地方創生リート投資法人投資証券	5,219	692,039,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	16,507	8,715,696,000
		大江戸温泉リート投資法人投資証券	6,745	450,566,000
		投資法人みらい投資証券	50,767	2,523,119,900	貸付有価証券 4,243口(39口)
		森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	9,804	1,279,422,000	貸付有価証券 1口
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	12,895	6,163,810,000	貸付有価証券 95口
		CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	16,184	3,244,892,000	貸付有価証券 15口
		ザイマックス・リート投資法人投資証券	6,778	866,228,400
		タカラレーベン不動産投資法人投資証券	16,479	1,873,662,300	貸付有価証券 25口
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	16,294	2,496,240,800	貸付有価証券 117口
		日本ビルファンド投資法人投資証券	48,748	34,269,844,000	貸付有価証券 5,377口
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	41,788	26,786,108,000
		日本都市ファンド投資法人投資証券	210,841	23,087,089,500	貸付有価証券 2,542口
		オリックス不動産投資法人投資証券	83,261	16,086,025,200	貸付有価証券 1,016口
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	28,578	11,631,246,000	貸付有価証券 330口
		NTT都市開発リート投資法人	40,169	5,912,876,800	貸付有価証券 12口
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	28,017	5,435,298,000	貸付有価証券 84口
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	28,629	3,140,601,300	貸付有価証券 100口
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	94,071	13,687,330,500	貸付有価証券 631口
		森トラスト総合リート投資法人投資証券	29,866	4,285,771,000	貸付有価証券 93口
		インヴィンシブル投資法人投資証券	183,925	7,954,756,250
		フロンティア不動産投資法人投資証券	15,504	8,325,648,000	貸付有価証券 342口
		平和不動産リート投資法人投資証券	28,558	4,300,834,800	貸付有価証券 328口
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	28,176	8,931,792,000	貸付有価証券 178口
		福岡リート投資法人投資証券	21,612	3,682,684,800	貸付有価証券 52口
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	12,281	8,719,510,000	貸付有価証券 543口
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	34,241	2,886,516,300	貸付有価証券 139口
		大和証券オフィス投資法人投資証券	8,734	5,904,184,000	貸付有価証券 516口
		阪急阪神リート投資法人投資証券	18,875	2,880,325,000	貸付有価証券 70口
		スターツプロシード投資法人投資証券	6,507	1,611,783,900	貸付有価証券 166口
		大和ハウスリート投資法人投資証券	62,989	19,999,007,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	134,757	9,459,941,400	貸付有価証券 1,323口
		大和証券リビング投資法人投資証券	56,538	6,846,751,800	貸付有価証券 177口
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	38,334	4,753,416,000
	小計	銘柄数:61	2,455,892	466,870,607,650
		組入時価比率:98.2%		100.0%
	合計			466,870,607,650

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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開示資料

決算

株式

チャート