有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/04/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年2月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年2月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	6,109	756,294,200	貸付有価証券 928口
		サンケイリアルエステート投資法人投資証券	9,148	1,016,342,800	貸付有価証券 268口
		SOSiLA物流リート投資法人投資証券	9,830	1,277,900,000	貸付有価証券 23口
		日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	12,883	7,536,555,000	貸付有価証券 412口
		MCUBS MidCity投資法人投資証券	45,741	4,821,101,400	貸付有価証券 671口
		森ヒルズリート投資法人投資証券	43,912	6,314,545,600	貸付有価証券 4,460口
		産業ファンド投資法人投資証券	52,842	9,966,001,200	貸付有価証券 1,097口
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	35,508	11,131,758,000	貸付有価証券 1,927口
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	24,388	4,550,800,800	貸付有価証券 2,730口
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	18,732	8,120,322,000	貸付有価証券 2,128口
		GLP投資法人投資証券	116,813	20,652,538,400	貸付有価証券 4,143口
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	16,807	5,168,152,500	貸付有価証券 2,392口
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	59,099	19,768,615,500	貸付有価証券 9,149口
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	5,688	3,099,960,000	貸付有価証券 2,183口
		Oneリート投資法人投資証券	5,827	1,706,145,600	貸付有価証券 126口
		イオンリート投資法人投資証券	37,917	5,395,589,100	貸付有価証券 3,582口
		ヒューリックリート投資法人投資証券	30,096	5,176,512,000	貸付有価証券 2,478口
		日本リート投資法人投資証券	12,142	4,832,516,000	貸付有価証券 734口
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	240,165	3,833,033,400	貸付有価証券 21,263口
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	109,952	8,818,150,400	貸付有価証券 6,023口
		トーセイ・リート投資法人投資証券	8,270	1,011,421,000	貸付有価証券 307口
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	13,746	3,620,696,400	貸付有価証券 426口
		ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券	7,973	1,074,760,400	貸付有価証券 301口
		サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	7,196	795,158,000	貸付有価証券 464口
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	120,887	19,813,379,300	貸付有価証券 3,697口
		いちごホテルリート投資法人投資証券	6,537	512,500,800	貸付有価証券 460口
		ラサールロジポート投資法人投資証券	41,659	6,790,417,000	貸付有価証券 1,012口(448口)
		スターアジア不動産投資法人投資証券	38,409	1,958,859,000	貸付有価証券 1,249口
		マリモ地方創生リート投資法人投資証券	3,502	415,687,400	貸付有価証券 281口
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	13,047	6,601,782,000	貸付有価証券 69口
		大江戸温泉リート投資法人投資証券	6,034	446,516,000	貸付有価証券 434口
		投資法人みらい投資証券	40,373	1,804,673,100	貸付有価証券 487口
		森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	8,096	1,007,952,000	貸付有価証券 578口
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	8,411	3,498,976,000	貸付有価証券 155口
		CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	11,960	1,822,704,000	貸付有価証券 1,652口
		ザイマックス・リート投資法人投資証券	5,727	620,234,100	貸付有価証券 317口
		タカラレーベン不動産投資法人投資証券	11,233	1,234,506,700	貸付有価証券 454口
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人投資証券	14,500	1,892,250,000	貸付有価証券 344口
		日本ビルファンド投資法人投資証券	42,072	26,505,360,000	貸付有価証券 3,344口
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	37,383	23,663,439,000	貸付有価証券 4,998口
		日本リテールファンド投資法人投資証券	70,234	14,875,561,200	貸付有価証券 39,062口(11,633口)
		オリックス不動産投資法人投資証券	74,484	13,988,095,200	貸付有価証券 9,315口
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	23,274	8,820,846,000	貸付有価証券 1,944口
		プレミア投資法人投資証券	33,765	4,575,157,500	貸付有価証券 2,334口
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	25,063	4,300,810,800	貸付有価証券 2,231口
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	25,958	2,899,508,600	貸付有価証券 1,745口
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	79,947	11,416,431,600	貸付有価証券 3,152口(496口)
		森トラスト総合リート投資法人投資証券	26,717	3,783,127,200	貸付有価証券 2,059口
		インヴィンシブル投資法人投資証券	156,309	6,221,098,200	貸付有価証券 12,792口
		フロンティア不動産投資法人投資証券	12,406	5,694,354,000	貸付有価証券 1,434口
		平和不動産リート投資法人投資証券	22,938	3,231,964,200	貸付有価証券 2,177口
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	24,425	7,559,537,500	貸付有価証券 1,954口
		福岡リート投資法人投資証券	19,334	3,228,778,000	貸付有価証券 1,524口
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	11,564	7,886,648,000	貸付有価証券 848口
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	31,014	2,673,406,800	貸付有価証券 4,875口(638口)
		大和証券オフィス投資法人投資証券	7,965	5,352,480,000	貸付有価証券 880口
		阪急阪神リート投資法人投資証券	16,885	2,392,604,500	貸付有価証券 1,516口
		スターツプロシード投資法人投資証券	5,821	1,216,006,900	貸付有価証券 292口
		大和ハウスリート投資法人投資証券	53,337	15,457,062,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	120,426	7,081,048,800	貸付有価証券 2,724口
		大和証券リビング投資法人投資証券	48,815	4,803,396,000	貸付有価証券 742口
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	34,688	4,797,350,400	貸付有価証券 1,833口
	小計	銘柄数:62	2,265,983	381,289,380,100
		組入時価比率:97.2%		100.0%
	合計			381,289,380,100

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)

開示資料

決算

株式

チャート