One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	6,205,566,355
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,648,772,908,792
追加型株式投資信託	750	19,877,076,866,256
単位型公社債投資信託	18	28,593,610,604
単位型株式投資信託	165	875,967,272,361
合計	959	22,430,410,658,013

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,972	0.03
純資産総額		933,404,290	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	79,034
当期変動額
剰余金の配当			△11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,812
当期末残高	△0	△0	80,846

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第39期(2024年3月31日現在)	第40期(2025年3月31日現在)
負債合計	1,957百万円	561百万円
純資産	58,804百万円	52,505百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		29,521		29,244
(純資産の部)
株主資本

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