有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/06-2026/06/05)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		955,507,412	99.97
	内 日本	955,507,412	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,573	0.03
純資産総額		955,761,985	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		77,904,237,541	91.38
	内 カナダ	32,365,264,107	37.96
	内 オーストラリア	30,043,710,021	35.24
	内 ノルウェー	8,077,289,567	9.47
	内 ニュージーランド	7,417,973,846	8.70
地方債証券		3,663,662,635	4.30
	内 オーストラリア	2,030,153,261	2.38
	内 カナダ	977,343,524	1.15
	内 ニュージーランド	656,165,850	0.77
特殊債券		1,326,389,373	1.56
	内 ニュージーランド	1,326,389,373	1.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,361,199,134	2.77
純資産総額		85,255,488,683	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。