半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,565,486,181	99.97
	内 日本	1,565,486,181	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		488,404	0.03
純資産総額		1,565,974,585	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,088,156,134	45.24
	内 オーストラリア	34,807,973,022	16.74
	内 カナダ	29,496,660,356	14.18
	内 ノルウェー	17,674,354,930	8.50
	内 ニュージーランド	12,109,167,826	5.82
地方債証券		44,941,308,325	21.61
	内 カナダ	44,941,308,325	21.61
特殊債券		52,191,156,935	25.10
	内 国際機関	33,437,673,123	16.08
	内 オーストラリア	10,203,171,707	4.91
	内 ノルウェー	7,727,019,005	3.72
	内 カナダ	823,293,100	0.40
社債券		10,783,259,969	5.19
	内 カナダ	10,783,259,969	5.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,956,067,546	2.86
純資産総額		207,959,948,909	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。