有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,225,804,841	99.95
	内 日本	1,225,804,841	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		624,891	0.05
純資産総額		1,226,429,732	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		91,294,518,659	82.36
	内 カナダ	39,984,217,928	36.07
	内 オーストラリア	33,875,093,085	30.56
	内 ノルウェー	10,923,778,699	9.86
	内 ニュージーランド	6,511,428,947	5.87
地方債証券		8,960,550,169	8.08
	内 オーストラリア	3,275,952,405	2.96
	内 ニュージーランド	2,962,410,248	2.67
	内 カナダ	2,722,187,516	2.46
特殊債券		9,295,461,114	8.39
	内 ノルウェー	4,551,646,019	4.11
	内 カナダ	3,460,664,464	3.12
	内 オーストラリア	852,649,873	0.77
	内 ニュージーランド	430,500,758	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,292,565,203	1.17
純資産総額		110,843,095,145	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。