半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/06-2025/06/05)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		949,872,664	99.94
	内 日本	949,872,664	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		613,906	0.06
純資産総額		950,486,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		74,744,397,581	83.42
	内 カナダ	32,238,142,506	35.98
	内 オーストラリア	27,723,125,553	30.94
	内 ノルウェー	8,746,802,051	9.76
	内 ニュージーランド	6,036,327,471	6.74
地方債証券		2,890,925,902	3.23
	内 ニュージーランド	1,473,490,217	1.64
	内 カナダ	1,073,867,685	1.20
	内 オーストラリア	343,568,000	0.38
特殊債券		10,163,227,130	11.34
	内 ノルウェー	7,464,814,912	8.33
	内 カナダ	1,536,247,571	1.71
	内 オーストラリア	919,869,830	1.03
	内 ニュージーランド	242,294,817	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,805,109,896	2.01
純資産総額		89,603,660,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。