半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/07-2023/06/05)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,143,013,658	99.94
	内 日本	1,143,013,658	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		655,561	0.06
純資産総額		1,143,669,219	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		75,262,540,438	75.94
	内 カナダ	34,627,996,023	34.94
	内 オーストラリア	24,740,899,165	24.96
	内 ノルウェー	10,009,966,621	10.10
	内 ニュージーランド	5,883,678,629	5.94
地方債証券		11,031,872,189	11.13
	内 オーストラリア	5,660,985,107	5.71
	内 ニュージーランド	2,874,225,799	2.90
	内 カナダ	2,496,661,283	2.52
特殊債券		10,541,721,917	10.64
	内 ノルウェー	6,116,463,065	6.17
	内 カナダ	3,210,312,498	3.24
	内 オーストラリア	802,045,401	0.81
	内 ニュージーランド	412,900,953	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,272,890,355	2.29
純資産総額		99,109,024,899	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。