有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/07-2023/06/05)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,195,252,660	99.97
	内 日本	1,195,252,660	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,102	0.03
純資産総額		1,195,562,762	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		71,393,729,155	71.39
	内 カナダ	27,448,082,564	27.45
	内 オーストラリア	26,976,435,836	26.97
	内 ノルウェー	9,979,113,506	9.98
	内 ニュージーランド	6,990,097,249	6.99
地方債証券		21,978,029,856	21.98
	内 カナダ	13,040,790,764	13.04
	内 オーストラリア	7,493,685,615	7.49
	内 ニュージーランド	1,443,553,477	1.44
特殊債券		5,716,085,532	5.72
	内 ノルウェー	2,924,449,656	2.92
	内 カナダ	1,472,627,429	1.47
	内 オーストラリア	875,794,176	0.88
	内 ニュージーランド	443,214,271	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		921,982,962	0.92
純資産総額		100,009,827,505	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。