半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,221,361,052	99.95
	内 日本	1,221,361,052	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		668,371	0.05
純資産総額		1,222,029,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		89,874,736,983	77.46
	内 カナダ	41,824,910,000	36.05
	内 オーストラリア	30,959,305,596	26.68
	内 ノルウェー	9,400,360,009	8.10
	内 ニュージーランド	7,690,161,378	6.63
地方債証券		12,675,259,394	10.92
	内 オーストラリア	7,265,288,218	6.26
	内 ニュージーランド	2,898,243,538	2.50
	内 カナダ	2,511,727,638	2.16
特殊債券		11,731,676,357	10.11
	内 ノルウェー	6,304,242,394	5.43
	内 カナダ	4,477,838,576	3.86
	内 オーストラリア	949,595,387	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,746,592,578	1.51
純資産総額		116,028,265,312	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。