有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/06-2024/06/05)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,094,391,612	99.97
	内 日本	1,094,391,612	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		355,958	0.03
純資産総額		1,094,747,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		81,965,808,636	82.50
	内 カナダ	36,433,545,119	36.67
	内 オーストラリア	28,973,898,775	29.16
	内 ノルウェー	9,679,948,048	9.74
	内 ニュージーランド	6,878,416,694	6.92
地方債証券		5,055,714,428	5.09
	内 オーストラリア	2,344,992,605	2.36
	内 ニュージーランド	1,558,558,583	1.57
	内 カナダ	1,152,163,240	1.16
特殊債券		10,849,921,129	10.92
	内 ノルウェー	7,996,754,789	8.05
	内 カナダ	1,630,708,616	1.64
	内 オーストラリア	968,943,051	0.98
	内 ニュージーランド	253,514,673	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,476,912,426	1.49
純資産総額		99,348,356,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。