有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,523,652,891	99.98
	内 日本	1,523,652,891	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		354,798	0.02
純資産総額		1,524,007,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		82,557,597,641	61.84
	内 オーストラリア	32,497,436,185	24.34
	内 カナダ	29,081,854,163	21.78
	内 ノルウェー	11,509,001,470	8.62
	内 ニュージーランド	9,469,305,823	7.09
地方債証券		33,829,359,392	25.34
	内 カナダ	19,167,490,108	14.36
	内 オーストラリア	11,922,864,739	8.93
	内 ニュージーランド	2,739,004,545	2.05
特殊債券		15,458,679,424	11.58
	内 カナダ	6,001,748,235	4.50
	内 ノルウェー	5,069,919,417	3.80
	内 オーストラリア	4,387,011,772	3.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,651,813,737	1.24
純資産総額		133,497,450,194	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。