半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,579,505,838	99.97
	内 日本	1,579,505,838	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		421,680	0.03
純資産総額		1,579,927,518	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		96,423,081,838	67.30
	内 オーストラリア	38,308,846,633	26.74
	内 カナダ	33,229,044,046	23.19
	内 ノルウェー	14,354,048,753	10.02
	内 ニュージーランド	10,531,142,406	7.35
地方債証券		33,680,380,216	23.51
	内 カナダ	19,679,511,953	13.74
	内 オーストラリア	11,264,220,341	7.86
	内 ニュージーランド	2,736,647,922	1.91
特殊債券		11,526,727,453	8.05
	内 カナダ	4,221,165,916	2.95
	内 オーストラリア	3,765,070,206	2.63
	内 ノルウェー	3,540,491,331	2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,634,347,331	1.14
純資産総額		143,264,536,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。