半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,331,492,187	99.96
	内 日本	1,331,492,187	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		539,984	0.04
純資産総額		1,332,032,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		86,314,603,303	68.09
	内 オーストラリア	36,844,031,758	29.07
	内 カナダ	31,140,096,739	24.57
	内 ノルウェー	10,671,623,260	8.42
	内 ニュージーランド	7,658,851,546	6.04
地方債証券		23,181,740,086	18.29
	内 カナダ	12,175,726,180	9.61
	内 オーストラリア	7,400,574,816	5.84
	内 ニュージーランド	3,605,439,090	2.84
特殊債券		15,164,765,883	11.96
	内 カナダ	8,122,295,525	6.41
	内 ノルウェー	6,191,351,161	4.88
	内 オーストラリア	851,119,197	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,098,909,536	1.66
純資産総額		126,760,018,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。