半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,401,552,356	99.97
	内 日本	1,401,552,356	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		448,608	0.03
純資産総額		1,402,000,964	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		103,981,205,256	37.20
	内 オーストラリア	37,008,062,732	13.24
	内 カナダ	27,347,481,557	9.78
	内 ノルウェー	21,053,000,412	7.53
	内 ニュージーランド	18,572,660,555	6.64
地方債証券		60,420,377,100	21.61
	内 カナダ	60,420,377,100	21.61
特殊債券		84,370,430,866	30.18
	内 国際機関	42,239,716,713	15.11
	内 オーストラリア	30,261,573,844	10.83
	内 ノルウェー	11,869,140,309	4.25
社債券		23,045,405,580	8.24
	内 カナダ	21,838,114,868	7.81
	内 オーストラリア	1,207,290,712	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,735,209,263	2.77
純資産総額		279,552,628,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。