半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/06-2026/06/05)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		933,163,318	99.97
	内 日本	933,163,318	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,972	0.03
純資産総額		933,404,290	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		72,354,452,041	84.79
	内 カナダ	32,262,262,563	37.81
	内 オーストラリア	24,820,927,574	29.09
	内 ノルウェー	7,731,023,517	9.06
	内 ニュージーランド	7,540,238,387	8.84
地方債証券		4,726,453,823	5.54
	内 カナダ	2,088,852,960	2.45
	内 オーストラリア	1,984,997,304	2.33
	内 ニュージーランド	652,603,559	0.76
特殊債券		6,947,975,856	8.14
	内 ノルウェー	3,157,736,284	3.70
	内 オーストラリア	2,211,450,432	2.59
	内 ニュージーランド	1,263,697,076	1.48
	内 カナダ	315,092,064	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,304,867,292	1.53
純資産総額		85,333,749,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。