有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,547,283,995	99.97
	内 日本	1,547,283,995	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		401,997	0.03
純資産総額		1,547,685,992	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		89,664,925,711	49.41
	内 オーストラリア	35,113,653,567	19.35
	内 カナダ	25,835,723,685	14.24
	内 ノルウェー	16,502,094,225	9.09
	内 ニュージーランド	12,213,454,234	6.73
地方債証券		33,718,342,055	18.58
	内 カナダ	33,718,342,055	18.58
特殊債券		41,286,399,189	22.75
	内 国際機関	22,571,537,273	12.44
	内 オーストラリア	10,851,193,448	5.98
	内 ノルウェー	7,100,886,602	3.91
	内 カナダ	762,781,866	0.42
社債券		11,497,372,065	6.34
	内 カナダ	11,497,372,065	6.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,302,313,399	2.92
純資産総額		181,469,352,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。